TCL集團(tuán)發(fā)行20億元中票
[導(dǎo)讀]8月5日，TCL集團(tuán)發(fā)布公告，公司于8月3日完成今年第一期中期票據(jù)發(fā)行，發(fā)行總額為20億元人民幣。其中3年期為5億元，票面利率4.05%，5年期為15億元，票面利率4.61%。同日公司公告現(xiàn)使用非公開(kāi)發(fā)行股票募資置換預(yù)先投
8月5日，TCL集團(tuán)發(fā)布公告，公司于8月3日完成今年第一期中期票據(jù)發(fā)行，發(fā)行總額為20億元人民幣。其中3年期為5億元，票面利率4.05%，5年期為15億元，票面利率4.61%。同日公司公告現(xiàn)使用非公開(kāi)發(fā)行股票募資置換預(yù)先投入8.5代液晶面板生產(chǎn)線的15億元自籌資金。
本期TCL發(fā)行的中票募集資金主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和歸還商業(yè)銀行貸款，其中置換商業(yè)銀行貸款約占募集資金的50%。目前中國(guó)人民銀行規(guī)定的3年期和5年期貸款利率分別為5.40%和5.76%，相比較而言，公司此次發(fā)行的3年期和5年期中期票據(jù)的利率僅為4.05%和4.61%，在很大程度上降低了公司的財(cái)務(wù)成本，同時(shí)中票的順利發(fā)行也為T(mén)CL開(kāi)辟了一個(gè)便捷高效的融資平臺(tái)。
為保證第8.5代液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目的順利進(jìn)行，TCL集團(tuán)先后分三次利用自籌資金共投入華星光電項(xiàng)目15億元，現(xiàn)募集資金凈額440,367萬(wàn)元已存入公司8.5代液晶面板生產(chǎn)線專用賬戶中，根據(jù)規(guī)定可以置換前期投入。
目前華星光電項(xiàng)目進(jìn)展順利。在工程建設(shè)方面，廠區(qū)主體廠房的樁基和基礎(chǔ)部分均已完工，主廠房上部結(jié)構(gòu)6月份開(kāi)始施工。產(chǎn)業(yè)配套商引進(jìn)方面進(jìn)展順利，包括玻璃基板、彩色濾光片、化學(xué)材料、氣體、偏光片、導(dǎo)光板等配套和業(yè)務(wù)技術(shù)合作項(xiàng)目都在深入洽談中。公司已經(jīng)初步形成高世代面板工廠從項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、品質(zhì)控制、供應(yīng)鏈管理、客戶服務(wù)等全部環(huán)節(jié)的能力，同時(shí)公司在技術(shù)研發(fā)和專利上也取得相當(dāng)進(jìn)展，目前已經(jīng)提出相關(guān)液晶技術(shù)發(fā)明專利申請(qǐng)34項(xiàng)。
業(yè)內(nèi)分析人士指出，增發(fā)順利實(shí)施為華星光電項(xiàng)目提供了必要的資金保證，使公司液晶電視全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提速，項(xiàng)目正式投產(chǎn)后中國(guó)本土企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈條向上延伸至核心部件領(lǐng)域，完成新型平板電視產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，從整體上提升了TCL在彩電領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
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