又一家鋰電設(shè)備企業(yè)IPO獲受理！上創(chuàng)業(yè)板！
[導(dǎo)讀]6月16日，來自深圳證券交易所的信息顯示，深圳市瑞能實業(yè)股份有限公司（簡稱“瑞能股份”）的創(chuàng)業(yè)板IPO已獲受理。瑞能股份的IPO，預(yù)計融資金額為3.7562億元，保薦機構(gòu)為華創(chuàng)證券。圖片來源：深交所網(wǎng)站瑞能股份2003年6月，注冊資本5162萬元，主要從事鋰電池檢測設(shè)備的研發(fā)、生...
6月16日，來自深圳證券交易所的信息顯示，深圳市瑞能實業(yè)股份有限公司（簡稱“瑞能股份”）的創(chuàng)業(yè)板IPO已獲受理。瑞能股份的IPO，預(yù)計融資金額為3.7562億元，保薦機構(gòu)為華創(chuàng)證券。
圖片來源：深交所網(wǎng)站
瑞能股份2003年6月，注冊資本5162萬元，主要從事鋰電池檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，同時以鋰電池檢測設(shè)備以及電池數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)為核心，通過集成配套設(shè)備，向客戶提供定制化的鋰電池后段生產(chǎn)線。
截至招股說明書（申報稿）簽署日，瑞能股份控股股東、實際控制人為毛廣甫先生和李莉女士，二人直接和間接控制公司73.90%的股份。毛廣甫先生和李莉女士為夫妻關(guān)系。
招股說明書顯示，瑞能股份本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1721萬股。募集資金用于項目及擬投入的募資金額為：安徽瑞能鋰電池檢測設(shè)備產(chǎn)線建設(shè)項目，募集資金投資金額約1.94億元；深圳瑞能鋰電池儲能產(chǎn)品產(chǎn)線建設(shè)項目，募集資金投資金額6543.18萬元；深圳瑞能研發(fā)中心建設(shè)項目，募集資金投資金額6572.88萬元；補充流動資金，募集資金投資金額5000萬元。
圖片來源：瑞能股份招股說明書
業(yè)績方面，招股說明書顯示，瑞能股份2018年度至2020年度的營業(yè)收入分別為3.72億元、3.81億元和3.03億元，凈利潤分別為9343萬元、9907萬元和516萬元。
圖片來源：瑞能股份招股說明書
其中，在主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成中，2018年度瑞能股份鋰電池檢測設(shè)備及后段生產(chǎn)線的占比分別為29.32%、64.42%。至2020年度，該占比轉(zhuǎn)變?yōu)?4.68%、28.46%。即瑞能股份的鋰電池檢測設(shè)備占主營業(yè)務(wù)的比例擴大，而后段生產(chǎn)線占主營業(yè)務(wù)的比例減少。
圖片來源：瑞能股份招股說明書
瑞能股份稱，2020年業(yè)績下滑，主要原因是鋰電池后段生產(chǎn)線業(yè)務(wù)收入有所下滑，受到銀隆項目和新能源汽車補貼退坡的影響。
2018年度和2019年度，瑞能股份鋰電池后段生產(chǎn)線收入主要來源于客戶格力智能，最終用戶為銀隆新能源。但由于銀隆新能源自身生產(chǎn)經(jīng)營的原因，相關(guān)的項目建設(shè)進度慢于預(yù)期，銀隆新能源出現(xiàn)驗收、回款不及時的情況。瑞能股份作為銀隆新能源的供應(yīng)商之一，也受到了一定影響。
此外，2018年和2019年，為實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展，政府對新能源汽車補貼機制進行了一系列調(diào)整，提高補貼技術(shù)要求，補貼退坡幅度較大，一定程度上導(dǎo)致瑞能股份鋰電池后段生產(chǎn)線訂單較少。
應(yīng)收賬款方面，2018年末至2020年末，瑞能股份應(yīng)收賬款的賬面價值分別為632萬元、8225萬元和10018萬元，占當期營業(yè)收入的比例分別為17.01%、21.56%和33.03%。呈逐年上升之勢。
毛利率方面，2018年度至2020年度，瑞能股份鋰電池檢測設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率分別為54.59%、56.97%和52.77%，較為穩(wěn)定。鋰電池后段生產(chǎn)線業(yè)務(wù)毛利率則分別為39.27%、35.92%和22.16%。瑞能股份稱，后段生產(chǎn)線業(yè)務(wù)的毛利率在2020年有所下降，原因是公司為抓住市場機遇快速進入頭部鋰電池廠商供應(yīng)商體系，提高品牌知名度，對部分鋰電池后段生產(chǎn)線項目進行了一定的讓利。
產(chǎn)能、產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率方面，瑞能股份主要采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，具有非標準化、定制化的特性，其采用工時來計算產(chǎn)能及產(chǎn)量。報告期內(nèi)，瑞能股份主營業(yè)務(wù)的產(chǎn)能、產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率情況如下圖所示：
圖片來源：瑞能股份招股說明書
技術(shù)實力方面，瑞能股份注重研發(fā)經(jīng)費的投入力度，確保公司在行業(yè)的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。2018年至2020年，瑞能股份研發(fā)投入金額分別3056萬元、3643萬元和4107萬元，占營業(yè)收入的比例均保持在8%以上，且逐年提升；截至2020年末，瑞能股份擁有研發(fā)技術(shù)人員154 人，占員工總數(shù)的比例為38.40%。
報告期各期，瑞能股份研發(fā)投入及其占當期營業(yè)收入的比例如下圖：
圖片來源：瑞能股份招股說明書
瑞能股份經(jīng)過多年的研發(fā)積累，已獲得29項發(fā)明專利、65項實用新型專利、5項外觀設(shè)計專利、32項計算機軟件著作權(quán)。
客戶方面，招股說明書顯示，瑞能股份目前的客戶包括產(chǎn)業(yè)鏈上多家知名企業(yè)和機構(gòu)，電池廠商如比亞迪、孚能科技、欣旺達、鵬輝能源、德賽電池、蜂巢能源、圣陽股份、巨電新能源、瑞浦能源、億緯鋰能、銀隆新能源等；檢測機構(gòu)如珠海市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所、深圳市計量質(zhì)量檢測研究院、湖南機動車檢測技術(shù)有限公司等；高校及科研院所如清華大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、輕工業(yè)化學(xué)電源研究所、中國電子科技集團公司第二十二研究所等。
其中，瑞能股份2020年的前五大客戶分別是孚能科技、圣陽股份、東莞德瑞、安徽星瑪、比亞迪。前五大客戶的銷售收入點主營業(yè)務(wù)收入的比例為29.67%。
圖片來源：瑞能股份招股說明書
最后，瑞能股份稱，本次發(fā)行募集資金有利于公司抓住市場機會以及國家產(chǎn)業(yè)升級、制造業(yè)現(xiàn)代化改造、智能裝備行業(yè)大發(fā)展的機遇，持續(xù)擴大經(jīng)營規(guī)模和提升技術(shù)水平，進一步降低成本，強化技術(shù)研發(fā)投入，增進自主創(chuàng)新能力，加強市場開拓能力，進一步增強公司的成長性，力爭成為國內(nèi)鋰電池檢測設(shè)備行業(yè)的龍頭企業(yè)。
招股說明書還指出：“公司上市后，利用上市公司平臺，密切關(guān)注收購兼并的機會，提升公司在產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力，壯大綜合實力?！?/span>
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圖片來源：深交所網(wǎng)站
瑞能股份2003年6月，注冊資本5162萬元，主要從事鋰電池檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，同時以鋰電池檢測設(shè)備以及電池數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)為核心，通過集成配套設(shè)備，向客戶提供定制化的鋰電池后段生產(chǎn)線。
截至招股說明書（申報稿）簽署日，瑞能股份控股股東、實際控制人為毛廣甫先生和李莉女士，二人直接和間接控制公司73.90%的股份。毛廣甫先生和李莉女士為夫妻關(guān)系。
招股說明書顯示，瑞能股份本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1721萬股。募集資金用于項目及擬投入的募資金額為：安徽瑞能鋰電池檢測設(shè)備產(chǎn)線建設(shè)項目，募集資金投資金額約1.94億元；深圳瑞能鋰電池儲能產(chǎn)品產(chǎn)線建設(shè)項目，募集資金投資金額6543.18萬元；深圳瑞能研發(fā)中心建設(shè)項目，募集資金投資金額6572.88萬元；補充流動資金，募集資金投資金額5000萬元。
圖片來源：瑞能股份招股說明書
業(yè)績方面，招股說明書顯示，瑞能股份2018年度至2020年度的營業(yè)收入分別為3.72億元、3.81億元和3.03億元，凈利潤分別為9343萬元、9907萬元和516萬元。
圖片來源：瑞能股份招股說明書
其中，在主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成中，2018年度瑞能股份鋰電池檢測設(shè)備及后段生產(chǎn)線的占比分別為29.32%、64.42%。至2020年度，該占比轉(zhuǎn)變?yōu)?4.68%、28.46%。即瑞能股份的鋰電池檢測設(shè)備占主營業(yè)務(wù)的比例擴大，而后段生產(chǎn)線占主營業(yè)務(wù)的比例減少。
圖片來源：瑞能股份招股說明書
瑞能股份稱，2020年業(yè)績下滑，主要原因是鋰電池后段生產(chǎn)線業(yè)務(wù)收入有所下滑，受到銀隆項目和新能源汽車補貼退坡的影響。
2018年度和2019年度，瑞能股份鋰電池后段生產(chǎn)線收入主要來源于客戶格力智能，最終用戶為銀隆新能源。但由于銀隆新能源自身生產(chǎn)經(jīng)營的原因，相關(guān)的項目建設(shè)進度慢于預(yù)期，銀隆新能源出現(xiàn)驗收、回款不及時的情況。瑞能股份作為銀隆新能源的供應(yīng)商之一，也受到了一定影響。
此外，2018年和2019年，為實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展，政府對新能源汽車補貼機制進行了一系列調(diào)整，提高補貼技術(shù)要求，補貼退坡幅度較大，一定程度上導(dǎo)致瑞能股份鋰電池后段生產(chǎn)線訂單較少。
應(yīng)收賬款方面，2018年末至2020年末，瑞能股份應(yīng)收賬款的賬面價值分別為632萬元、8225萬元和10018萬元，占當期營業(yè)收入的比例分別為17.01%、21.56%和33.03%。呈逐年上升之勢。
毛利率方面，2018年度至2020年度，瑞能股份鋰電池檢測設(shè)備業(yè)務(wù)毛利率分別為54.59%、56.97%和52.77%，較為穩(wěn)定。鋰電池后段生產(chǎn)線業(yè)務(wù)毛利率則分別為39.27%、35.92%和22.16%。瑞能股份稱，后段生產(chǎn)線業(yè)務(wù)的毛利率在2020年有所下降，原因是公司為抓住市場機遇快速進入頭部鋰電池廠商供應(yīng)商體系，提高品牌知名度，對部分鋰電池后段生產(chǎn)線項目進行了一定的讓利。
產(chǎn)能、產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率方面，瑞能股份主要采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，具有非標準化、定制化的特性，其采用工時來計算產(chǎn)能及產(chǎn)量。報告期內(nèi)，瑞能股份主營業(yè)務(wù)的產(chǎn)能、產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率情況如下圖所示：
圖片來源：瑞能股份招股說明書
技術(shù)實力方面，瑞能股份注重研發(fā)經(jīng)費的投入力度，確保公司在行業(yè)的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢。2018年至2020年，瑞能股份研發(fā)投入金額分別3056萬元、3643萬元和4107萬元，占營業(yè)收入的比例均保持在8%以上，且逐年提升；截至2020年末，瑞能股份擁有研發(fā)技術(shù)人員154 人，占員工總數(shù)的比例為38.40%。
報告期各期，瑞能股份研發(fā)投入及其占當期營業(yè)收入的比例如下圖：
圖片來源：瑞能股份招股說明書
瑞能股份經(jīng)過多年的研發(fā)積累，已獲得29項發(fā)明專利、65項實用新型專利、5項外觀設(shè)計專利、32項計算機軟件著作權(quán)。
客戶方面，招股說明書顯示，瑞能股份目前的客戶包括產(chǎn)業(yè)鏈上多家知名企業(yè)和機構(gòu)，電池廠商如比亞迪、孚能科技、欣旺達、鵬輝能源、德賽電池、蜂巢能源、圣陽股份、巨電新能源、瑞浦能源、億緯鋰能、銀隆新能源等；檢測機構(gòu)如珠海市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所、深圳市計量質(zhì)量檢測研究院、湖南機動車檢測技術(shù)有限公司等；高校及科研院所如清華大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、輕工業(yè)化學(xué)電源研究所、中國電子科技集團公司第二十二研究所等。
其中，瑞能股份2020年的前五大客戶分別是孚能科技、圣陽股份、東莞德瑞、安徽星瑪、比亞迪。前五大客戶的銷售收入點主營業(yè)務(wù)收入的比例為29.67%。
圖片來源：瑞能股份招股說明書
最后，瑞能股份稱，本次發(fā)行募集資金有利于公司抓住市場機會以及國家產(chǎn)業(yè)升級、制造業(yè)現(xiàn)代化改造、智能裝備行業(yè)大發(fā)展的機遇，持續(xù)擴大經(jīng)營規(guī)模和提升技術(shù)水平，進一步降低成本，強化技術(shù)研發(fā)投入，增進自主創(chuàng)新能力，加強市場開拓能力，進一步增強公司的成長性，力爭成為國內(nèi)鋰電池檢測設(shè)備行業(yè)的龍頭企業(yè)。
招股說明書還指出：“公司上市后，利用上市公司平臺，密切關(guān)注收購兼并的機會，提升公司在產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力，壯大綜合實力?！?/span>
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