在密集調(diào)研后，不少公司進(jìn)入公募基金“法眼”，短短幾個(gè)交易日后便開(kāi)始有機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)始布局LED概念股。

近日LED概念股集體走強(qiáng)，除多家基金密集調(diào)研LED上市公司外，機(jī)構(gòu)投資者出手建倉(cāng)也是提振LED概念股的原因之一。作為2014年成長(zhǎng)性最為確定的電子子行業(yè)，在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，通用照明市場(chǎng)巨大需求和替換時(shí)點(diǎn)來(lái)臨將極大利好LED照明產(chǎn)業(yè)相關(guān)廠商，一季度臺(tái)灣地區(qū)LED需求超預(yù)期，進(jìn)一步堅(jiān)定了市場(chǎng)看多LED的信心。而機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研建倉(cāng)或正是因?yàn)榭春?strong>LED行業(yè)的成長(zhǎng)性。

調(diào)研三天后機(jī)構(gòu)買(mǎi)佛山照明

公募基金近段時(shí)間動(dòng)作頻頻，不少2014年被市場(chǎng)普遍看好的行業(yè)得到公募基金關(guān)注，其中處在回暖趨勢(shì)中的LED上市公司就在近期獲得多家公募基金密集調(diào)研。據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)，從2013年11月份到2014年1月3日的上市公司的調(diào)研記錄顯示，佛山照明、鴻利光電(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))、勤上光電(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))等LED行業(yè)的上市公司頻頻被基金等機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研。

具體來(lái)看，在上述四股中佛山照明最被看好。今年1月3日，南方基金、諾安基金、廣發(fā)基金、天弘基金等四家基金公司一起調(diào)研了佛山照明;此外，在2013年12月27日，金鷹基金、南方基金等調(diào)研了勤上光電;12月26日，華泰柏瑞、金鷹基金、信達(dá)澳銀等調(diào)研了鴻利光電;11月7日，嘉實(shí)基金、博時(shí)基金等則調(diào)研了聚飛光電(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))。

在公募基金密集調(diào)研后，不少公司進(jìn)入公募基金“法眼”，短短幾個(gè)交易日后便開(kāi)始有機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)始布局LED概念股。據(jù)深交所交易公開(kāi)信息顯示，1月6日佛山照明因漲停板上榜。其實(shí)可以看到，在6日該股漲停前，去年年底本輪反彈的號(hào)角就已經(jīng)吹響，在6日前該股已出現(xiàn)近兩成的漲幅。而6日該股放量漲停，佛山照明短線(xiàn)漲幅可觀。值得一提的是，6日推動(dòng)佛山照明強(qiáng)勢(shì)漲停的背后推手，便來(lái)自多家機(jī)構(gòu)投資者。當(dāng)日買(mǎi)入席位中，兩家機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位合計(jì)買(mǎi)入7567萬(wàn)元，賣(mài)出席位則均由營(yíng)業(yè)部組成。按當(dāng)日成交均價(jià)計(jì)算，上述機(jī)構(gòu)合計(jì)買(mǎi)入近千萬(wàn)股，占該股流通股本超過(guò)1%。有分析人士指出，佛山照明大漲過(guò)后機(jī)構(gòu)仍高位搶入，不難看出機(jī)構(gòu)對(duì)該股的看好?？紤]到前期有多家公募基金對(duì)佛山照明進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，不排除已公募基金開(kāi)始建倉(cāng)佛山照明。

LED投資機(jī)會(huì)悄然來(lái)臨

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，LED在經(jīng)過(guò)之前業(yè)績(jī)下滑后開(kāi)始進(jìn)入回升趨勢(shì)當(dāng)中，作為2014年成長(zhǎng)性最為確定的電子子行業(yè)，通用照明市場(chǎng)巨大需求和替換時(shí)點(diǎn)來(lái)臨將極大利好LED照明產(chǎn)業(yè)相關(guān)廠商，行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)龍頭個(gè)股值得投資者2014年重點(diǎn)關(guān)注。

浙商證券分析師周小峰表示，隨著自發(fā)性需求以及出口市場(chǎng)的成長(zhǎng)，大陸LED照明應(yīng)用市場(chǎng)需求持續(xù)向上成長(zhǎng)。我們認(rèn)為，從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈屬性看，IC設(shè)計(jì)最先感受到行業(yè)景氣度，因此，LED驅(qū)動(dòng)IC當(dāng)前高景氣預(yù)示著未來(lái)一段時(shí)間大陸LED照明處于高景氣時(shí)期。盡管LED照明的行業(yè)本質(zhì)屬性與傳統(tǒng)燈具行業(yè)并無(wú)差異，但是，LED照明同樣具備半導(dǎo)體屬性，擁有消費(fèi)電子部分特征。隨著2013年LED照明滲透率到達(dá)17%左右，預(yù)計(jì)2014年LED照明滲透率將大幅攀升，預(yù)計(jì)2014、2015年LED照明滲透率迅速攀升至31%、47%，出貨量同比成長(zhǎng)91%、59%，中國(guó)未來(lái)兩年LED照明產(chǎn)值1008、1650億元，同比增速分別為81%、63%。

從行業(yè)來(lái)看，全球主要國(guó)家白熾燈禁售計(jì)劃批量生效，在國(guó)信證券分析師劉翔看來(lái)，LED照明機(jī)會(huì)已經(jīng)來(lái)臨。劉翔指出，全球主要國(guó)家和地區(qū)的白熾燈禁售計(jì)劃在2014年進(jìn)入批量生效階段，利于LED照明市場(chǎng)的全面開(kāi)啟。給予LED行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)，把握LED照明滲透率快速提升的黃金發(fā)展期投資機(jī)會(huì)在LED照明大時(shí)代正式來(lái)臨時(shí)，建議關(guān)注三類(lèi)企業(yè)：首先，處于微笑曲線(xiàn)上端，競(jìng)爭(zhēng)壁壘較高的上游芯片制造企業(yè)三安光電(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))、華燦光電(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn));其次是具有渠道優(yōu)勢(shì)的廠商洲明科技(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))、德豪潤(rùn)達(dá)(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn))、瑞豐光電(行情 股吧 買(mǎi)賣(mài)點(diǎn));受益于智能終端市場(chǎng)快速增長(zhǎng)及競(jìng)爭(zhēng)格局較好的背光LED廠商聚飛光電。